ASUKA最新番号 汇安裕鑫12个月定开纯债债券: 汇安裕鑫12个月依期绽放纯债债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-07-26 02:47 点击次数：158
（本基金不向个东说念主投资者公引诱售）
基金称号 汇安裕鑫12个月依期绽放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇安裕鑫12个月定开纯债债券
基金主代码 008624
基金公约收效日 2020年07月15日
基金处罚东说念主称号 汇安基金处罚有限包袱公司
基金托管东说念主称号 浙商银行股份有限公司
凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信
公告依据 息泄漏处罚倡导》和《汇安裕鑫12个月依期绽放纯债债券型发起式证
券投资基金基金公约》的商定
收益分拨基准日 2024年7月19日
基准日基金份额净值（单元：
东说念主民币元）
基准日基金可供分拨利润
罢休收益分拨基 85，271，054.74
（单元：东说念主民币元）
准日的关联计划
罢休基准日按照基金公约约
定的分成比例狡计的应分拨 -
金额（单元：东说念主民币元）
本次分成有缠绵（单元：东说念主民币元/10份基金份额） 0.273
连接年度分成次数的证明 本次分成为2024年度的第一次分成
权利登记日 2024年7月26日
除息日 2024年7月26日
现款红利披发日 2024年7月29日
分成对象 权利登记日在汇安基金处罚有限包袱公司登记在册的本基金整体捏有东说念主。
关于遴荐红利再投资形状的投资者，将以2024年7月26日的基金份额净值为狡计基
红利再投资关联事项的证明 准详情再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年7月29日对红利再投资的基金
份额进行阐明。 2024年7月30日起，投资者不错查询红利再投资的份额。
凭据关联法律法端正程，对投资者（包括个东说念主和机构投资者）从基金分拨中取得的
税收关联事项的证明
收入，暂不征收所得税。
用度关联事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。
遴荐凯旋的分成形状为准，要是基金份额捏有东说念主未遴荐本基金具体分成形状，则默许为现
金形状。
本基金的投资收益。
如有其它疑问， 请拨打本公司客户办事电话 (010-56711690) 或登陆本公司网站
(www.huianfund.cn)赢得关联信息。
风险请示：
本基金处罚东说念主答允以老师信用、戮力守法的原则处罚和期骗基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会篡改基金的风险
收益特征， 不会镌汰基金投资风险或栽培基金投资收益。 基金的过往功绩不代表已往表
现，敬请投资者雅致投资风险。
特此公告。
汇安基金处罚有限包袱公司
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